เกี่ยวกับบริษัท
Thai Oil Public Company Limited, together with its subsidiaries, engages in the oil refining and distributions, petrochemicals, lube base oil, and other businesses in Thailand, Indonesia, and internationally. It operates through Oil Refinery, Lube Base Oil Refinery, Aromatics and LAB, Power Generation, Solvent, Ethanol, Olefins, and Others segments. The company offers refined fuels, including gasoline, diesel/gas oil, jet fuel, kerosene, fuel oil, and liquefied petroleum gas; and lube base oil, ...
🌐 เว็บไซต์บริษัท →กราฟราคาวันนี้ (5 นาที)
เปลี่ยน +4.78%กราฟย้อนหลัง
งบการเงินประจำปี (ย้อนหลัง 4 ปี)
| รายการ (ล้านบาท) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 394,336 | 455,857 | 459,402 | 505,703 |
| กำไรขั้นต้น | 12,331 | 5,847 | 23,239 | 24,566 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 9,621 | 12,893 | 29,560 | 44,270 |
| กำไรสุทธิ | 14,584 | 9,959 | 19,443 | 32,668 |
| EPS (บาท/หุ้น) | 6.53 | 4.46 | 8.70 | 15.63 |
งบดุลล่าสุด (2025-12-31)
📅 ปฏิทินประกาศสำคัญ
📊 ความเห็นนักวิเคราะห์
📰 ข่าวล่าสุด
เกี่ยวกับหุ้น TOP (ไทยออยล์)
ราคาและการเคลื่อนไหว
ราคาปัจจุบันของ TOP อยู่ที่ 65.75 บาท เปลี่ยนแปลง +4.78% จากวันก่อน ปัจจุบันราคาอยู่ที่ตำแหน่ง 100.0% ของช่วง 52 สัปดาห์ (ต่ำสุด 29.75 — สูงสุด 65.75 บาท)
ประสิทธิภาพย้อนหลัง
| ช่วงเวลา | ผลตอบแทน |
|---|---|
| 1 เดือน | +46.11% |
| 3 เดือน | +46.93% |
| 1 ปี | +108.73% |
ข้อมูลเชิงพื้นฐาน (Fundamental)
- Market Cap: 146.9 พันล้านบาท
- P/E Ratio (TTM): 4.77 — ต่ำ (อาจถูก undervalued หรือมีความเสี่ยง)
- Forward P/E: 10.38 — ประเมินจากคาดการณ์กำไรปีหน้า
- EPS (TTM): 13.79 บาท/หุ้น
- P/B Ratio: 0.76 — ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี
- Dividend Yield: 3.19% (2.00 บาท/หุ้น ต่อปี)
วิธีอ่านตัวเลข P/E และ P/B
P/E Ratio = ราคาหุ้น ÷ EPS — บอกว่าต้องลงทุนกี่ปีกำไรถึงคืนทุน ยิ่งต่ำยิ่งคุ้ม (ในอุตสาหกรรมเดียวกัน) P/B Ratio = ราคาหุ้น ÷ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น — P/B < 1 แสดงว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ข้อมูลจาก Yahoo Finance (delayed ~15 นาที) — เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน
ภาพรวม Thai Oil (TOP)
TOP เป็น refinery ใหญ่ที่สุดของไทย capacity 275,000 BBL/day ผลิต gasoline, diesel, jet fuel, petrochemicals (aromatics, olefins) PTT group ถือ 45.1% เป็นบริษัทแม่หลัก
Business drivers
- Refining crack spread — diesel + gasoline crack คือ margin driver หลัก แกว่งตาม global supply/demand
- Clean Fuel Project (CFP) — project 135,000 ลบ. ล้านบาท upgrade hydrocracker — เพิ่ม diesel yield + reduce fuel oil
- CLMV market share — ส่งออก jet fuel ไปกัมพูชา-ลาว-เมียนมา ตลาด growth
- Aromatics PX + BZ — ใช้ใน PET packaging + polymer
Concerns
- Oversupply refinery — China/Middle East capacity ขยายมากทำให้ crack spread อ่อน
- CFP debt — Project delay + cost overrun = debt sensitivity สูง
- EV transition — gasoline demand global จะ peak ใน 5-10 ปี
- Inventory loss — เมื่อราคาน้ำมันลงเร็ว TOP ขาดทุน crude inventory
Summary
TOP คือ cyclical refinery play เหมาะ trade/invest ช่วง crack spread ต่ำสุดและรอ up-cycle ไม่ใช่ buy-and-hold เพราะ long-term headwind จาก EV ปันผลผันผวนตามผลประกอบการ
บทความวิเคราะห์นี้เป็นความเห็นของทีมงาน LIFESARA — ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง