Order Block คืออะไร วิธีหา Order Block ในการเทรดทองคำ (ICT/Smart Money Concepts)

Order Block เป็นแนวคิดหลักในกลุ่ม Smart Money Concepts และ ICT (Inner Circle Trader) ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุตำแหน่งที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ (Smart Money) มีความสนใจซื้อขายอยู่ได้ การเข้าใจและการหา Order Block ได้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นทักษะสำคัญในการเทรดทองคำในยุคปัจจุบัน

Order Block คือแนวคิดอะไร

Order Block หรือ "บล็อกคำสั่ง" เป็นพื้นที่ราคาที่มีการซื้อหรือขายอย่างจำนวนมากเกิดขึ้น โดยปกติเกิดจากการสั่งซื้อขายของสถาบันการเงินที่มีทุนอพยพจำนวนมหาศาล (Smart Money) บริเวณเหล่านี้มักเป็นแม่เหล็กราคา (Price Magnet) ที่ดึงราคากลับมาหลายครั้ง

หลักการพื้นฐานของ Order Block นั้นมาจากความเข้าใจว่า สถาบันการเงินใหญ่ต้องหาวิธีซื้อขายจำนวนมหาศาล ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างความคาดหวังของราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ดี พื้นที่ที่พวกเขาซื้อขายอยู่นั้นมักจะถูกปกป้องโดยการกระทำของราคาในภายหลัง

ประเภทของ Order Block ในตลาดทองคำ

  • Bullish Order Block (BIO): เกิดขึ้นเมื่อราคากำลังขาลง พื้นที่นี้เป็นจุดที่สถาบันการเงินซื้อทองคำจำนวนมากเพื่อเตรียมการขึ้นราคา ลักษณะทั่วไปคือ candlestick ที่สีเขียว (bullish) ที่ตามด้วยการสูญเสียราคา
  • Bearish Order Block (BEO): เกิดขึ้นเมื่อราคากำลังขึ้น พื้นที่นี้คือจุดที่สถาบันการเงินขายทองคำจำนวนมากเพื่อเตรียมการลดราคา ลักษณะทั่วไปคือ candlestick ที่สีแดง (bearish) ที่ตามด้วยการสูญเสียราคา
  • Sequential Order Block: Order Block ที่เกิดตามลำดับหลังจากมีการพัฒนาราคาแบบ Impulsive move

วิธีหา Order Block ในการเทรดทองคำ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุ Impulsive Move

ขั้นตอนแรกในการหา Order Block คือการระบุ Impulsive Move หรือการเคลื่อนไหวของราคาที่เข้มแข็ง ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแรงๆ ไปในทิศทางเดียว Order Block มักเกิดขึ้นหลังจากที่ Impulsive Move สิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น: ราคาทองคำขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1,900 ดอลลาร์ไปถึง 2,000 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้คือ Impulsive Move

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา Mitigated/Retracement Area

หลังจาก Impulsive Move สิ้นสุด ราคามักจะเกิด Retracement (การปรับตัวกลับ) ระหว่างการ Retracement นี้ สาธารณชน (retail traders) จะเข้าไปซื้อขายโดยคิดว่ากำลังทำตามแนวโน้ม ในขณะที่นั่นคือโอกาสของ Smart Money ที่จะทำสิ่งที่ตรงกันข้าม

ขั้นตอนที่ 3: ระบุ Candlestick ที่สำคัญ

Order Block มักจะปรากฏอยู่ที่ candlestick สุดท้าย ของ Impulsive Move ก่อนที่เกิด Retracement สำหรับ Bullish Order Block ให้มองหา candlestick แรกที่สีแดง (bearish) ในการ pullback หลังจากการขึ้นแรง สำหรับ Bearish Order Block ให้มองหา candlestick แรกที่สีเขียว (bullish) ในการปรับตัวหลังจากการลดแรง

ตัวอย่างจริงจากตลาดทองคำ

สถานการณ์ 1: Bullish Order Block

สมมุติว่าราคาทองคำลดลงจาก 2,050 ดอลลาร์ไปถึง 1,950 ดอลลาร์ (Impulsive Move down) จากนั้นราคาเริ่มมีการปรับตัวขึ้น หาก candlestick แรกของการปรับตัวขึ้นนี้มีขนาดใหญ่และสีแดง นั่นคือสัญญาณของ Bullish Order Block ที่เกิดขึ้นในช่วง 1,960-1,980 ดอลลาร์ ราคาอาจจะถอยกลับมาทดสอบพื้นที่นี้ หากพบ support ที่ดีราคาจะสามารถกระเตาะขึ้นไปต่อได้

สถานการณ์ 2: Bearish Order Block

ราคาทองคำขึ้นจาก 1,900 ดอลลาร์ไปถึง 2,050 ดอลลาร์ (Impulsive Move up) จากนั้นเกิดการปรับตัวลง หาก candlestick แรกของการปรับตัวลงนี้มีขนาดใหญ่และสีเขียว นั่นคือ Bearish Order Block ที่อยู่ในช่วง 2,020-2,040 ดอลลาร์ เมื่อราคากลับมาทดสอบระดับนี้ ขายหรือสั่งขายอาจเข้ามาจำนวนมากและราคาอาจทำให้เกิดความผันผวน

เทคนิคการใช้ Order Block ในการเทรด

  • Entry Point: เมื่อราคากลับมาทดสอบ Order Block อีกครั้ง สามารถใช้เป็นจุดเข้าในตำแหน่งเทรดได้ โดยตรวจสอบแรงสัญญาณจากการเบี่ยงเบนของปริมาณการซื้อขาย
  • Stop Loss: หากเป็น Bullish Order Block วางต่ำกว่าจุด Order Block เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากเป็น Bearish Order Block วางสูงกว่า Order Block
  • Take Profit: ผูกเป้าหมายเพื่อให้อัตราส่วน Risk-to-Reward เหมาะสม มักที่อย่างน้อย 1:2 ขึ้นไป
  • ยืนยันด้วย Timeframe ที่สูงขึ้น: ตรวจสอบว่า Order Block ที่พบในเทรด timeframe (5 นาที หรือ 15 นาที) นั้นสอดคล้องกับ Order Block ที่ปรากฏในเทรด timeframe ที่สูงกว่า (1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง) หรือไม่

ข้อควรระวังเมื่อใช้ Order Block

แม้ว่า Order Block เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ต้องหลีกเลี่ยงการหา Order Block ทุกครั้งที่ดูเหมือน "เหมาะสม" อัตราความสำเร็จของ Order Block